qdii基金价格是按哪天算的

在投资领域，QDII基金凭借其独特的优势，成为了许多投资者的心头好，你是否有过这样的疑问：QDII基金的价格是按哪天来计算的呢？就让我来为你详细解答这个问题。

我们要了解QDII基金的基本概念，QDII基金，全称为“合格境内机构投资者基金”，是指在我国境内设立，投资于境外市场的基金，由于投资市场的不同，QDII基金的净值计算和公布时间也有所不同。

QDII基金的净值计算是以基金投资组合的资产价值为基础，扣除相关费用后，再按照基金份额总数进行平均分配，这个净值是按哪天来计算的呢？

QDII基金的净值计算日期是T+1日，这里的“T”指的是交易日，也就是说，QDII基金的价格是基于前一个交易日的基金资产价值来计算的，如果你在周一查看QDII基金的净值，那么这个净值实际上是上周五的收盘价计算出来的。

为什么会这样呢？原因在于，QDII基金投资的境外市场与我国市场存在时差，以美国市场为例，当我国是周一的时候，美国市场还是周日，因此无法获取实时的交易数据，为了确保净值的准确性，QDII基金一般会采用T+1日的数据来计算净值。

了解了QDII基金的净值计算日期，接下来我们来看看具体的计算过程，QDII基金的净值计算分为以下几个步骤：

1、收集投资组合中各资产的收盘价，这里的收盘价是指各资产在T+1日的收盘价。

2、计算投资组合的总价值，将各资产的收盘价乘以其对应的持仓数量，得出投资组合的总价值。

3、扣除费用，根据基金合同规定，扣除管理费、托管费等各项费用。

4、计算基金份额净值，将扣除费用后的投资组合总价值除以基金总份额，得出基金份额净值。

5、公布净值，基金公司会在T+2日将计算出的基金份额净值进行公布。

需要注意的是，由于QDII基金涉及跨境交易，汇率波动也会对基金净值产生影响，在计算净值时，还需要考虑汇率变动因素。

QDII基金的净值计算日期是T+1日，投资者在查看基金净值时，要留意这个时间差，了解QDII基金的净值计算过程，有助于我们更好地把握基金的投资价值。

投资QDII基金，不仅要关注净值，还要关注市场动态、汇率变动等多方面因素，希望这篇文章能帮助你更好地了解QDII基金，为你的投资之路增添一份信心，在今后的投资过程中，不妨多花些时间研究，相信你会收获更多。